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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 570 475.00 | | 9 570 475.00 | 9 570 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 160.00 | | 359 160.00 | 359 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 262.00 | | 1 264 262.00 | 1 264 262.00 |
BZ Autres créances | 821 494.00 | | 821 494.00 | 821 494.00 |
CF Disponibilités | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 081 048.00 | | 12 081 048.00 | 12 081 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 081 048.00 | | 12 081 048.00 | 12 081 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 070.00 | | | -837 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 441.00 | | | -723 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 510.00 | | | -1 550 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 912 420.00 | | | 8 912 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 246.00 | | | 1 588 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 704.00 | | | 680 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 478.00 | | | 447 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002 710.00 | | | 2 002 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631 558.00 | | | 13 631 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 081 048.00 | | | 12 081 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 131 558.00 | | | 12 131 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 857 355.00 | | | 8 857 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 588 246.00 | | | 1 588 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 291 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 291 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 510.00 | | | 903 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 441.00 | | | -723 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 704.00 | 680 704.00 | | 680 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002 710.00 | 2 002 710.00 | | 2 002 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 262.00 | 1 264 262.00 | | 1 264 262.00 |
VB T. V. A. | 441 636.00 | 441 636.00 | | 441 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 912 420.00 | 8 912 420.00 | | 8 912 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 218.00 | 69 218.00 | 1 500 000.00 | 1 569 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 858.00 | 379 858.00 | | 379 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 756.00 | 2 085 756.00 | | 2 085 756.00 |
VW T.V.A. | 436 556.00 | 436 556.00 | | 436 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 631 558.00 | 12 131 558.00 | 1 500 000.00 | 13 631 558.00 |