| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CF Disponibilités | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 814.00 | 2 664.00 | | -15 814.00 |
DL TOTAL (I) | -12 150.00 | 3 664.00 | | -12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 337.00 | 39 515.00 | | 34 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 10 146.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 1 428.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 24 170.00 | 20 227.00 | | 24 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 570.00 | 71 317.00 | | 76 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 421.00 | 74 981.00 | | 64 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 570.00 | 71 317.00 | | 76 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146.00 | 59 587.00 | | 10 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 960.00 | 56 923.00 | | 25 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 814.00 | 2 664.00 | | -15 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VI Groupe et associés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784.00 | 734.00 | | 784.00 |
ST Autres comptes | 19 977.00 | 5 149.00 | | 19 977.00 |
YT Sous‐traitance | 2 025.00 | 45 213.00 | | 2 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 503.00 | 1 515.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 029.00 | 11 917.00 | | 2 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 681.00 | 1 495.00 | | 7 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 288.00 | 52 611.00 | | 24 288.00 |