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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BZ Autres créances | 177 057.00 | | 177 057.00 | 177 057.00 |
CF Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 557.00 | | 837 557.00 | 837 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 774.00 | | 837 774.00 | 837 774.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -482.00 | | | -482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 650.00 | | | 673 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 743.00 | | | 828 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 774.00 | | | 837 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 709.00 | | | 804 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 650.00 | 673 650.00 | | 673 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VB T. V. A. | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
VC Groupe et associés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 068.00 | 8 034.00 | 24 034.00 | 32 068.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 352.00 | 178 235.00 | 117.00 | 178 352.00 |
VW T.V.A. | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 743.00 | 804 709.00 | 24 034.00 | 828 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 500.00 | | | 1 086 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 908.00 | | | 1 125 908.00 |