| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 306.00 | 20 694.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 586.00 | 5.00 | 580.00 | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 691.00 | 5 766.00 | 17 926.00 | 23 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 632.00 | 16 842.00 | 36 791.00 | 53 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 909.00 | 26 918.00 | 75 991.00 | 102 909.00 |
BT Marchandises | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 995.00 | | 100 995.00 | 100 995.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 409.00 | 26 918.00 | 301 491.00 | 328 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | 5 848.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 59 813.00 | 55 848.00 | | 59 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 903.00 | 33 932.00 | | 23 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 19.00 | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 91 842.00 | | 159 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 357.00 | 31 787.00 | | 54 357.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 678.00 | 157 580.00 | | 241 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 491.00 | 213 428.00 | | 301 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 357.00 | | 479 357.00 | 479 357.00 |
FG Production vendue services | 403 363.00 | | 403 363.00 | 403 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 720.00 | | 882 720.00 | 882 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 2 274.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 464.00 | 625 938.00 | | 884 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 502.00 | 620 090.00 | | 880 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962.00 | 5 848.00 | | 3 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 16 767.00 | | 10 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 2 500.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 14 267.00 | | 8 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 903.00 | 9 500.00 | 14 403.00 | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 746.00 | 226 343.00 | 14 403.00 | 240 746.00 |