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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 2 651.00 | 5 266.00 | 7 917.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 927.00 | 2 651.00 | 5 276.00 | 7 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
110 Total général Actif | 44 583.00 | 2 651.00 | 41 932.00 | 44 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 706.00 | 289 988.00 | | 259 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 928.00 | | |
230 Autres produits | 16 734.00 | 10 648.00 | | 16 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 440.00 | 331 564.00 | | 276 440.00 |
242 Autres charges externes. | 303 880.00 | 290 623.00 | | 303 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 640.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 706.00 | 43 413.00 | | 46 706.00 |
252 Charges sociales | 6 482.00 | 4 683.00 | | 6 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | 1 067.00 | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 30.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 175.00 | 340 456.00 | | 364 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 735.00 | -8 891.00 | | -87 735.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 338.00 | 17.00 | | 9 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 302.00 | -8 907.00 | | -84 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |