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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 737.00 | | 401 737.00 | 401 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 737.00 | | 431 737.00 | 431 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 426 212.00 | | | 426 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 737.00 | | | 431 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 275.00 | | | 432 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 345.00 | | | 432 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 133.00 | | | 435 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788.00 | | | -2 788.00 |