| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 941.00 | 1 073.00 | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 6 500.00 | 23 729.00 | 30 228.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 743.00 | 7 441.00 | 27 302.00 | 34 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
060 Stock marchandises | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 790.00 | 917.00 | 50 873.00 | 51 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
084 Disponibilités | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 425.00 | 917.00 | 287 508.00 | 288 425.00 |
110 Total général Actif | 323 168.00 | 8 358.00 | 314 810.00 | 323 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 795 179.00 | | | 1 795 179.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
230 Autres produits | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 828 006.00 | | | 1 828 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 258 100.00 | | | 1 258 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
252 Charges sociales | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 917.00 | | | 917.00 |
262 Autres charges | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 718 211.00 | | | 1 718 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 658.00 | | | 74 658.00 |