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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 236.00 | | 637 236.00 | 637 236.00 |
BZ Autres créances | 109 511.00 | | 109 511.00 | 109 511.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 459.00 | | 772 459.00 | 772 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 459.00 | | 772 459.00 | 772 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 254.00 | | | 370 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 019.00 | | | 754 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 459.00 | | | 772 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 019.00 | | | 754 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 973.00 | | 1 224 973.00 | 1 224 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 973.00 | | 1 224 973.00 | 1 224 973.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 557.00 | | | 1 245 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 116.00 | | | 1 228 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UX Autres créances clients | 637 236.00 | 637 236.00 | | 637 236.00 |
VB T. V. A. | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
VI Groupe et associés | 370 254.00 | 370 254.00 | | 370 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 761.00 | 746 761.00 | | 746 761.00 |
VW T.V.A. | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 019.00 | 754 019.00 | | 754 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
ST Autres comptes | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
YT Sous‐traitance | 683 372.00 | | | 683 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 961.00 | | | 157 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 838.00 | | | 964 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |