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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 174.00 | 5 337.00 | 67 837.00 | 73 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 644.00 | 5 337.00 | 330 307.00 | 335 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 344.00 | 5 337.00 | 413 007.00 | 418 344.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DL TOTAL (I) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 964.00 | | | 219 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 694.00 | | | 353 694.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 007.00 | | | 413 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 485.00 | | 585 485.00 | 585 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 485.00 | | 585 485.00 | 585 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 081.00 | | | -8 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 043.00 | | | 609 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 730.00 | | | 550 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 644.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 335 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 73 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 076.00 | 1 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 964.00 | 39 970.00 | 179 994.00 | 219 964.00 |
VI Groupe et associés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 153.00 | | | 261 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 038.00 | 12 570.00 | 2 468.00 | 15 038.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 694.00 | 173 700.00 | 179 994.00 | 353 694.00 |