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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 1 430.00 | 2 101.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981.00 | 1 430.00 | 2 550.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 1 665 203.00 | | 1 665 203.00 | 1 665 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 084.00 | 2 600.00 | 454 484.00 | 457 084.00 |
BZ Autres créances | 312 979.00 | | 312 979.00 | 312 979.00 |
CF Disponibilités | 238 164.00 | | 238 164.00 | 238 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 075.00 | 2 600.00 | 2 678 475.00 | 2 681 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 056.00 | 4 030.00 | 2 681 026.00 | 2 685 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DG Autres réserves | 138 558.00 | | | 138 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DL TOTAL (I) | 600 862.00 | | | 600 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 770.00 | | | 1 975 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EA Autres dettes | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 163.00 | | | 2 080 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 026.00 | | | 2 681 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 163.00 | | | 2 072 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975 770.00 | | | 1 975 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 718.00 | 2 482.00 | | 29 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 219.00 | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 219.00 | 3 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 2 282.00 | | 29 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | 200.00 | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774.00 | 4 213.00 | 13 556.00 | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 4 213.00 | 13 556.00 | 10 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 457 085.00 | 457 085.00 | | 457 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975 771.00 | 1 975 771.00 | | 1 975 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 114.00 | | | 275 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 156.00 | 777 707.00 | 449.00 | 778 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 164.00 | 2 072 164.00 | | 2 072 164.00 |