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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 108.00 | 6 625.00 | 16 483.00 | 23 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 510.00 | 6 625.00 | 1 531 885.00 | 1 538 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 840 722.00 | | 840 722.00 | 840 722.00 |
CF Disponibilités | 2 743 148.00 | | 2 743 148.00 | 2 743 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 870.00 | 175 000.00 | 3 583 870.00 | 3 758 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 380.00 | 181 625.00 | 5 115 755.00 | 5 297 380.00 |
CU Autres participations | 1 515 066.00 | | 1 515 066.00 | 1 515 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 680.00 | 10 000.00 | | 65 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 384.00 | | | 1 359 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 1 256.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 933.00 | 1 228 895.00 | | 140 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 148.00 | 1 241 151.00 | | 1 567 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 120.00 | 3 513 768.00 | | 3 515 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 6 916.00 | | 14 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 285 221.00 | | 18 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 607.00 | 3 805 904.00 | | 3 548 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 755.00 | 5 047 055.00 | | 5 115 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 238.00 | 1 416 271.00 | | 122 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336.00 | | | 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 1 207.00 | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | 1 415 064.00 | | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065.00 | 3 560.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 3 560.00 | | 3 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 797 909.00 | | | 797 909.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 721.00 | 1 015 721.00 | | 1 015 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 607.00 | 3 548 607.00 | | 3 548 607.00 |