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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 200.00 | | 709 200.00 | 709 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 2 614.00 | 1 177.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 439.00 | 47 749.00 | 146 690.00 | 194 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 360.00 | 50 363.00 | 889 997.00 | 940 360.00 |
BT Marchandises | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 288.00 | | 411 288.00 | 411 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 648.00 | 50 363.00 | 1 301 285.00 | 1 351 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 014.00 | 124 037.00 | | 185 014.00 |
DL TOTAL (I) | 210 014.00 | 149 037.00 | | 210 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 261.00 | 808 528.00 | | 731 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 517.00 | 117 136.00 | | 159 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 662.00 | 86 184.00 | | 131 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 185.00 | 44 674.00 | | 34 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 33 947.00 | 18.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 271.00 | 1 056 541.00 | | 1 091 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 285.00 | 1 205 578.00 | | 1 301 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 456.00 | 47 210.00 | | 912 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 940 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 306.00 | 198 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 200.00 | | | 709 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 569.00 | 32 966.00 | | 184 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 687.00 | 14 244.00 | | 18 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 550.00 | 25 949.00 | 4 136.00 | 28 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | 25 949.00 | 4 136.00 | 28 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 261.00 | 78 451.00 | 315 956.00 | 731 261.00 |
VI Groupe et associés | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 460.00 | 59 095.00 | 6 365.00 | 65 460.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 271.00 | 438 462.00 | 315 956.00 | 1 091 271.00 |