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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 347.00 | 538.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 956.00 | 1 404.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557.00 | 3 303.00 | 3 254.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 064.00 | | 478 064.00 | 478 064.00 |
BZ Autres créances | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 123 364.00 | | 123 364.00 | 123 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 346.00 | | 627 346.00 | 627 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 903.00 | 3 303.00 | 630 601.00 | 633 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DG Autres réserves | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | 504.00 | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 248 607.00 | 50 504.00 | | 248 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 523.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 50 580.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 079.00 | 76 988.00 | | 128 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 836.00 | 181 708.00 | | 226 836.00 |
EA Autres dettes | 25 466.00 | 12 456.00 | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 994.00 | 322 255.00 | | 381 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 601.00 | 372 760.00 | | 630 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 994.00 | 322 255.00 | | 381 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541.00 | | 16.00 | 6 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 16.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869.00 | 1 434.00 | | 1 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 962.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | 472.00 | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 478 064.00 | 478 064.00 | | 478 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 670.00 | 501 358.00 | 1 312.00 | 502 670.00 |
VW T.V.A. | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 994.00 | 381 994.00 | | 381 994.00 |