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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 245.00 | 7 822.00 | 36 423.00 | 44 245.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 275.00 | 7 822.00 | 36 453.00 | 44 275.00 |
072 Créances – Autres | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
084 Disponibilités | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
110 Total général Actif | 85 645.00 | 7 822.00 | 77 823.00 | 85 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 985.00 | 10 549.00 | | 36 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 2.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 456.00 | 10 551.00 | | 48 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372.00 | 2 055.00 | | 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 686.00 | 27 726.00 | | 26 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
252 Charges sociales | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | 2 704.00 | | 5 118.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 184.00 | 32 534.00 | | 44 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 272.00 | -21 983.00 | | 4 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 272.00 | -21 983.00 | | 4 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 281.00 | | | 1 281.00 |