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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 883.00 | 12 117.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 1 970.00 | 7 863.00 | 9 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 696.00 | 4 853.00 | 485 844.00 | 490 696.00 |
BT Marchandises | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 814.00 | | 228 814.00 | 228 814.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 121.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 329.00 | | 304 329.00 | 304 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 028.00 | 4 853.00 | 790 172.00 | 795 028.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 358 112.00 | | | 358 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
EA Autres dettes | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 060.00 | | | 432 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 172.00 | | | 790 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FG Production vendue services | 530 670.00 | | 530 670.00 | 530 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 745.00 | | 534 745.00 | 534 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 096.00 | | | 539 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 984.00 | | | 503 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 465 864.00 | |