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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 883.00 | 7 535.00 | 37 349.00 | 44 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 129.00 | 8 181.00 | 37 949.00 | 46 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
BZ Autres créances | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CF Disponibilités | 320 762.00 | | 320 762.00 | 320 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 975.00 | | 448 975.00 | 448 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 105.00 | 8 181.00 | 486 924.00 | 495 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
DL TOTAL (I) | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 881.00 | | | 251 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 179.00 | | | 440 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 924.00 | | | 486 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 067.00 | | 1 663 067.00 | 1 663 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 067.00 | | 1 663 067.00 | 1 663 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 192.00 | | | 1 667 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 447.00 | | | 1 621 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 129.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VW T.V.A. | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662.00 | | | 662.00 |
ST Autres comptes | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
YT Sous‐traitance | 700 192.00 | | | 700 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 439.00 | | | 906 439.00 |