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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 849.00 | 4 112.00 | 4 737.00 | 8 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 849.00 | 4 112.00 | 4 737.00 | 8 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | 938.00 | 38 962.00 | 39 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
084 Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 714.00 | 938.00 | 44 776.00 | 45 714.00 |
110 Total général Actif | 54 563.00 | 5 050.00 | 49 513.00 | 54 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 479.00 | 270 343.00 | | 245 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 638.00 | 2 686.00 | | 10 638.00 |
230 Autres produits | 5 767.00 | 19 406.00 | | 5 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 883.00 | 292 436.00 | | 261 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298.00 | 250.00 | | 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 366.00 | 165.00 | | 21 366.00 |
242 Autres charges externes. | 83 870.00 | 120 183.00 | | 83 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 2 396.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 902.00 | 177 454.00 | | 135 902.00 |
252 Charges sociales | 20 068.00 | 25 491.00 | | 20 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 2 137.00 | | 1 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 760.00 | 178.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 779.00 | 9.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 268.00 | 328 265.00 | | 267 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 384.00 | -35 829.00 | | -5 384.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 227.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 144.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | 556.00 | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 026.00 | -36 203.00 | | -8 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |