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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 459 909.00 | | 2 459 909.00 | 2 459 909.00 |
BZ Autres créances | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
CF Disponibilités | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 913.00 | | 2 772 913.00 | 2 772 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 913.00 | | 2 772 913.00 | 2 772 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 173.00 | -34 549.00 | | -127 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 762.00 | -92 624.00 | | -135 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 064.00 | 1 273 826.00 | | 1 138 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 294.00 | 1 240 937.00 | | 1 554 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 47 731.00 | | 55 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350.00 | 2 500.00 | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 849.00 | 1 291 168.00 | | 1 634 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 913.00 | 2 564 994.00 | | 2 772 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 102.00 | | | -20 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 762.00 | 92 624.00 | | 135 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 762.00 | -92 624.00 | | -135 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VB T. V. A. | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 294.00 | 59 536.00 | 289 922.00 | 1 554 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 766.00 | | | 312 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 850.00 | 140 092.00 | 289 922.00 | 1 634 850.00 |