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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 415.00 | 60 358.00 | 212 056.00 | 272 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 044.00 | 19 793.00 | 112 251.00 | 132 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 460.00 | 80 151.00 | 395 308.00 | 475 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 571.00 | 80 151.00 | 519 419.00 | 599 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 92 115.00 | 80 809.00 | | 92 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 211.00 | 11 305.00 | | 53 211.00 |
DL TOTAL (I) | 148 077.00 | 94 865.00 | | 148 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 225.00 | 213 460.00 | | 240 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 781.00 | 59 587.00 | | 51 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 804.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 089.00 | 14 496.00 | | 15 089.00 |
EA Autres dettes | 58 226.00 | 62 884.00 | | 58 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 342.00 | 357 234.00 | | 371 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 419.00 | 452 099.00 | | 519 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 298.00 | 42 854.00 | | 37 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 42 854.00 | | 37 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 007.00 | 100 956.00 | 121 052.00 | 292 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 343.00 | 180 291.00 | 121 052.00 | 371 343.00 |