| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 160.00 | 1 039.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 199.00 | 160.00 | 9 039.00 | 9 199.00 |
BT Marchandises | 632 232.00 | | 632 232.00 | 632 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 110.00 | | 889 110.00 | 889 110.00 |
BZ Autres créances | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
CF Disponibilités | 236 441.00 | | 236 441.00 | 236 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 717.00 | | 1 888 717.00 | 1 888 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 717.00 | | 1 888 717.00 | 1 888 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
DL TOTAL (I) | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 757.00 | | | 1 727 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 976.00 | | | 1 797 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 717.00 | | | 1 888 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 976.00 | | | 1 797 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 303.00 | | 1 452 303.00 | 1 452 303.00 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 303.00 | | 1 555 303.00 | 1 555 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 428.00 | | | 1 566 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 287.00 | | | 1 510 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -7 120.00 | | 16 319.00 | -7 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -7 120.00 | | 15 120.00 | -7 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 757.00 | 1 727 757.00 | | 1 727 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 889 110.00 | 889 110.00 | | 889 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 044.00 | 1 020 044.00 | | 1 020 044.00 |
VW T.V.A. | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 976.00 | 1 797 976.00 | | 1 797 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
ST Autres comptes | 260 347.00 | | | 260 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 736.00 | | | 294 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 172.00 | | | 315 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 597.00 | | | 290 597.00 |