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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 320.00 | | 1 073 320.00 | 1 073 320.00 |
BZ Autres créances | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CF Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 318.00 | | 1 153 318.00 | 1 153 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
CU Autres participations | 1 008 109.00 | | 1 008 109.00 | 1 008 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 290.00 | 27 225.00 | | 91 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 069.00 | 64 066.00 | | 66 069.00 |
DK Provisions réglementées | 32 982.00 | 21 978.00 | | 32 982.00 |
DL TOTAL (I) | 300 341.00 | 223 268.00 | | 300 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 225.00 | 752 590.00 | | 684 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 406.00 | 147 352.00 | | 149 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 5 470.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 474.00 | 58 603.00 | | 17 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 977.00 | 964 015.00 | | 852 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 318.00 | 1 187 284.00 | | 1 153 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 021.00 | 964 015.00 | | 238 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 004.00 | -11 004.00 | | -11 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 091.00 | -6 585.00 | | -5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 892.00 | 81 832.00 | | 83 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 823.00 | 17 766.00 | | 17 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 069.00 | 64 066.00 | | 66 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 490.00 | | 224 730.00 | 1 067 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 899.00 | 1 073 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 899.00 | 1 073 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 490.00 | | 224 730.00 | 1 067 490.00 |