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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 160.00 | 559.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 862.00 | 6 350.00 | 33 511.00 | 39 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 157.00 | 6 130.00 | 62 027.00 | 68 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 465.00 | 12 641.00 | 563 824.00 | 576 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 151 398.00 | | 151 398.00 | 151 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 898.00 | 12 641.00 | 747 256.00 | 759 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 355.00 | | | 436 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 273.00 | | | 639 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 256.00 | | | 747 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 182.00 | | | 269 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 465.00 | | | 576 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 465.00 | | | 576 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 720.00 | | | 450 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 720.00 | | | 450 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 641.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 354.00 | 66 263.00 | 274 869.00 | 436 354.00 |
VI Groupe et associés | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 976.00 | 3 250.00 | 17 725.00 | 20 976.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 272.00 | 269 181.00 | 274 869.00 | 639 272.00 |