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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 095.00 | | 320 095.00 | 320 095.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 382.00 | | 343 382.00 | 343 382.00 |
CU Autres participations | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 135 814.00 | 121 211.00 | | 135 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 801.00 | 21 803.00 | | 27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 166 914.00 | 146 314.00 | | 166 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 532.00 | 109 770.00 | | 88 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 868.00 | 68 898.00 | | 86 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 020.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 467.00 | 179 689.00 | | 176 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 382.00 | 326 002.00 | | 343 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 347.00 | 91 157.00 | | 109 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 200.00 | 25 000.00 | | 32 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399.00 | 3 198.00 | | 4 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 801.00 | 21 803.00 | | 27 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 095.00 | | | 320 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 095.00 | | | 320 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 532.00 | 21 411.00 | 67 120.00 | 88 532.00 |
VI Groupe et associés | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 467.00 | 109 347.00 | 67 120.00 | 176 467.00 |