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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 406.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 747.00 | 6 873.00 | | 21 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 637.00 | 14 874.00 | | -5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 19 410.00 | 25 047.00 | | 19 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 110.00 | 14 042.00 | | 11 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 478.00 | 41 811.00 | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 864.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 454.00 | 13 077.00 | | 12 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 745.00 | 71 793.00 | | 66 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 154.00 | 96 840.00 | | 86 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 612.00 | 60 690.00 | | 58 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 568.00 | | 4 109.00 | 71 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 253.00 | | 4 109.00 | 33 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718.00 | 8 552.00 | 20 270.00 | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 8 552.00 | 20 270.00 | 11 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 110.00 | 2 978.00 | 8 132.00 | 11 110.00 |
VI Groupe et associés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 745.00 | 58 612.00 | 8 132.00 | 66 745.00 |