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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 761.00 | 3 728.00 | 3 034.00 | 6 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 404.00 | | 174 404.00 | 174 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 692.00 | 3 728.00 | 1 395 964.00 | 1 399 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 054.00 | 3 728.00 | 1 446 326.00 | 1 450 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 218 527.00 | | 1 218 527.00 | 1 218 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 000.00 | -79 519.00 | | -182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 685.00 | -102 481.00 | | -106 685.00 |
DK Provisions réglementées | 87 461.00 | 55 495.00 | | 87 461.00 |
DL TOTAL (I) | 58 775.00 | 133 495.00 | | 58 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 589 768.00 | 534 102.00 | | 589 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 045.00 | 832 335.00 | | 769 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 3 360.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221.00 | 3 308.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 550.00 | 1 373 105.00 | | 1 387 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 326.00 | 1 506 601.00 | | 1 446 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 666.00 | 1 294 959.00 | | 100 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 965.00 | -31 965.00 | | -31 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014.00 | 15 705.00 | | 25 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 700.00 | 118 187.00 | | 131 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 685.00 | -102 481.00 | | -106 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 692.00 | | 24 463.00 | 1 449 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 464.00 | 1 392 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 464.00 | 1 399 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 930.00 | | 24 463.00 | 1 442 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 1 332.00 | 3 727.00 | 2 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | 1 332.00 | 3 727.00 | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 589 768.00 | | | 589 768.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 404.00 | | 174 404.00 | 174 404.00 |
UX Autres créances clients | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 045.00 | 71 928.00 | 265 238.00 | 769 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 630.00 | 38 225.00 | 174 404.00 | 212 630.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 550.00 | 100 665.00 | 265 238.00 | 1 387 550.00 |