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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 12 656.00 | 5 647.00 | 18 303.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 11 527.00 | 38 473.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 286 909.00 | 49 242.00 | 237 667.00 | 286 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 716.00 | 72 755.00 | 174 961.00 | 247 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 026.00 | 101 694.00 | 126 332.00 | 228 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 954.00 | 247 874.00 | 583 080.00 | 830 954.00 |
BT Marchandises | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BZ Autres créances | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
CF Disponibilités | 519 365.00 | | 519 365.00 | 519 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 161.00 | | 972 161.00 | 972 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 115.00 | 247 874.00 | 1 555 241.00 | 1 803 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 668.00 | 144 909.00 | | 205 668.00 |
DL TOTAL (I) | 217 577.00 | 145 909.00 | | 217 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 165.00 | 1 007 429.00 | | 858 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 913.00 | 274 191.00 | | 225 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 937.00 | 264 255.00 | | 252 937.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 664.00 | 1 552 371.00 | | 1 337 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 241.00 | 1 698 280.00 | | 1 555 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 318.00 | 796 747.00 | | 645 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410.00 | 5 627.00 | | 2 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 400.00 | | 554.00 | 830 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 097.00 | | 554.00 | 762 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 675.00 | 120 199.00 | | 127 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | 11 655.00 | | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 147.00 | 108 544.00 | | 115 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 913.00 | 225 913.00 | | 225 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VC Groupe et associés | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 754.00 | 163 408.00 | 679 772.00 | 855 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 865.00 | | | 145 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 655.00 | 216 655.00 | | 216 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 699.00 | 417 699.00 | | 417 699.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 664.00 | 645 318.00 | 679 772.00 | 1 337 664.00 |