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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 405.00 | 2 708.00 | 1 697.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 405.00 | 2 708.00 | 252 697.00 | 255 405.00 |
BZ Autres créances | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 697.00 | | 293 697.00 | 293 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 102.00 | 2 708.00 | 546 394.00 | 549 102.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 692.00 | 4 939.00 | | 20 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079.00 | 115 752.00 | | 121 079.00 |
DL TOTAL (I) | 147 271.00 | 126 192.00 | | 147 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 980.00 | 254 765.00 | | 208 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 522.00 | 3 768.00 | | 65 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 382.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 987.00 | 125 767.00 | | 120 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 124.00 | 387 682.00 | | 399 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 394.00 | 513 874.00 | | 546 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 017.00 | 239 440.00 | | 241 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 246.00 | | 1 159.00 | 254 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | | 1 159.00 | 3 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 1 523.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 523.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VC Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 980.00 | 50 873.00 | 158 107.00 | 208 980.00 |
VI Groupe et associés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 124.00 | 241 017.00 | 158 107.00 | 399 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 285.00 | 24 947.00 | | 59 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 528.00 | 12 874.00 | | 15 528.00 |
ST Autres comptes | 36 463.00 | 25 613.00 | | 36 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 280.00 | 8 970.00 | | 8 280.00 |
YT Sous‐traitance | 106 242.00 | 85 604.00 | | 106 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 630.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 125.00 | 25 577.00 | | 60 125.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 514.00 | 133 061.00 | | 166 514.00 |