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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 905.00 | 24 790.00 | 35 116.00 | 59 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 132.00 | 26 017.00 | 35 116.00 | 61 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
072 Créances – Autres | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
110 Total général Actif | 142 040.00 | 26 017.00 | 116 023.00 | 142 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 95.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 404.00 | 161 058.00 | | 261 404.00 |
222 Production stockée | -850.00 | 10 350.00 | | -850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 438.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 810.00 | 171 846.00 | | 263 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 843.00 | 38 004.00 | | 98 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 606.00 | -1 276.00 | | -2 606.00 |
242 Autres charges externes. | 84 785.00 | 67 557.00 | | 84 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 1 277.00 | | 4 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 916.00 | 44 597.00 | | 58 916.00 |
252 Charges sociales | 9 672.00 | 11 692.00 | | 9 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 302.00 | 11 053.00 | | 15 302.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 232.00 | 172 910.00 | | 269 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 421.00 | -1 064.00 | | -5 421.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 918.00 | 3 617.00 | | 3 918.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 309.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 146.00 | 1 907.00 | | -6 146.00 |