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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 480 374.00 | | 16 480 374.00 | 16 480 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 2 410 335.00 | | 2 410 335.00 | 2 410 335.00 |
CF Disponibilités | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 572.00 | | 2 516 572.00 | 2 516 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 996 946.00 | | 18 996 946.00 | 18 996 946.00 |
CU Autres participations | 16 472 874.00 | | 16 472 874.00 | 16 472 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 521.00 | | | -309 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294 386.00 | -309 521.00 | | 3 294 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 865.00 | -289 521.00 | | 3 004 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 764 111.00 | 12 463 678.00 | | 10 764 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 822.00 | 4 174 833.00 | | 3 116 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 15 917.00 | | 4 394.00 |
EA Autres dettes | 2 106 755.00 | | | 2 106 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 992 082.00 | 16 654 428.00 | | 15 992 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 996 946.00 | 16 364 906.00 | | 18 996 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 519 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 340.00 | 1.00 | | 3 652 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 954.00 | 309 522.00 | | 357 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294 386.00 | -309 521.00 | | 3 294 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 116 822.00 | 3 116 822.00 | | 3 116 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 755.00 | 2 106 755.00 | | 2 106 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 764 111.00 | 1 795 855.00 | 7 104 665.00 | 10 764 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414 675.00 | 2 414 675.00 | | 2 414 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 675.00 | 2 414 675.00 | | 2 414 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 992 082.00 | 7 023 826.00 | 7 104 665.00 | 15 992 082.00 |