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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 798.00 | | 547 798.00 | 547 798.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 755.00 | -53 158.00 | | -73 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 472.00 | -20 597.00 | | 102 472.00 |
DL TOTAL (I) | 29 216.00 | -73 255.00 | | 29 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 992.00 | 288 556.00 | | 231 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 229.00 | 204 304.00 | | 204 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 668.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 692.00 | 7 789.00 | | 9 692.00 |
EA Autres dettes | 72 668.00 | 97 152.00 | | 72 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 582.00 | 602 469.00 | | 518 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 798.00 | 529 214.00 | | 547 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 229.00 | | | 204 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 934.00 | 40 004.00 | | 167 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 462.00 | 60 601.00 | | 65 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 472.00 | -20 597.00 | | 102 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 992.00 | | 231 992.00 | 231 992.00 |
VI Groupe et associés | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 582.00 | 286 590.00 | 231 992.00 | 518 582.00 |