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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 7 194.00 | 3 280.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 891.00 | 7 194.00 | 333 696.00 | 340 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 495.00 | | 236 495.00 | 236 495.00 |
BZ Autres créances | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CF Disponibilités | 234 474.00 | | 234 474.00 | 234 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 048.00 | | 536 048.00 | 536 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 939.00 | 7 194.00 | 869 744.00 | 876 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 121.00 | 50 877.00 | | 63 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 078.00 | 41 244.00 | | 257 078.00 |
DL TOTAL (I) | 350 300.00 | 93 221.00 | | 350 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 37 880.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 307.00 | 164 435.00 | | 226 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
EA Autres dettes | 52 590.00 | 53 090.00 | | 52 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 536.00 | 91 606.00 | | 118 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 444.00 | 447 012.00 | | 519 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 744.00 | 540 234.00 | | 869 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 527 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 850.00 | -68 308.00 | | -44 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 767.00 | 583 055.00 | | 849 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 688.00 | 541 811.00 | | 592 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 078.00 | 41 244.00 | | 257 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 894.00 | | 273 996.00 | 66 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 270 000.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 2 721.00 | 7 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 1 275.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 2 580.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 2 580.00 | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 236 495.00 | 236 495.00 | | 236 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 14 583.00 | 85 417.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 989.00 | 301 574.00 | 5 415.00 | 306 989.00 |
VW T.V.A. | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 444.00 | 434 027.00 | 85 417.00 | 519 444.00 |