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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 616 150.00 | | 10 616 150.00 | 10 616 150.00 |
AP Constructions | 15 924 225.00 | 477 429.00 | 15 446 797.00 | 15 924 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 149.00 | | 399 149.00 | 399 149.00 |
AX Avances et acomptes | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 954 272.00 | 477 429.00 | 26 476 844.00 | 26 954 272.00 |
BZ Autres créances | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 709.00 | | 154 709.00 | 154 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 108 982.00 | 477 429.00 | 26 631 553.00 | 27 108 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 433.00 | | | -1 231 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181 433.00 | | | -1 181 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 812 986.00 | | | 27 812 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 812 986.00 | | | 27 812 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 631 553.00 | | | 26 631 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 812 986.00 | | | 27 812 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 433.00 | | | 1 231 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 433.00 | | | -1 231 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 954 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 954 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 954 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 954 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 812 986.00 | 657 486.00 | 27 155 500.00 | 27 812 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 812 986.00 | 657 486.00 | 27 155 500.00 | 27 812 986.00 |