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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 7 969.00 | 5 580.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 3 889.00 | 1 183.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 655.00 | 11 858.00 | 8 797.00 | 20 655.00 |
BT Marchandises | 273 184.00 | | 273 184.00 | 273 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 475.00 | | 374 475.00 | 374 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 130.00 | 11 858.00 | 383 272.00 | 395 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DH Report à nouveau | | -8 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 54 855.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 132 651.00 | 114 707.00 | | 132 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 297.00 | 194 472.00 | | 167 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | 10 951.00 | | 14 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 564.00 | 25 214.00 | | 50 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 288.00 | 31 292.00 | | 17 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 621.00 | 262 831.00 | | 250 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 272.00 | 377 539.00 | | 383 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 821.00 | 261 931.00 | | 248 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 039.00 | | 583.00 | 18 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | | 583.00 | 18 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 501.00 | 4 358.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 4 358.00 | | 7 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 303.00 | 28 270.00 | 2 033.00 | 30 303.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 721.00 | 249 721.00 | | 249 721.00 |