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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 4 502.00 | 17 978.00 | 22 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 595.00 | 4 617.00 | 17 978.00 | 22 595.00 |
060 Stock marchandises | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
110 Total général Actif | 106 420.00 | 4 617.00 | 101 802.00 | 106 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 218.00 | | | 148 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
252 Charges sociales | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |