| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 547 757.00 | | 22 547 757.00 | 22 547 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 103.00 | | 404 103.00 | 404 103.00 |
CF Disponibilités | 1 137 094.00 | | 1 137 094.00 | 1 137 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 197.00 | | 1 541 197.00 | 1 541 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 142 040.00 | | 24 142 040.00 | 24 142 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 22 547 490.00 | | 22 547 490.00 | 22 547 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 296 014.00 | 10 296 014.00 | | 10 296 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 729.00 | 73 395.00 | | 119 729.00 |
DG Autres réserves | 2 274 849.00 | 1 394 507.00 | | 2 274 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 480.00 | 926 675.00 | | 1 649 480.00 |
DK Provisions réglementées | 97 510.00 | 53 187.00 | | 97 510.00 |
DL TOTAL (I) | 14 437 583.00 | 12 743 780.00 | | 14 437 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 705 681.00 | 709 780.00 | | 705 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464 440.00 | 12 874 837.00 | | 8 464 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559.00 | 6 559.00 | | 12 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 651.00 | 416 709.00 | | 521 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 21 788.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 704 457.00 | 14 029 673.00 | | 9 704 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 142 040.00 | 26 773 453.00 | | 24 142 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 018.00 | 4 865 378.00 | | 1 633 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 317 694.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 323.00 | -44 323.00 | | -44 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 647.00 | 1 748 899.00 | | 2 423 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 166.00 | 822 223.00 | | 774 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 480.00 | 926 675.00 | | 1 649 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 547 757.00 | | | 22 547 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 547 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 547 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547 757.00 | | | 22 547 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 187.00 | 44 323.00 | | 53 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 187.00 | 44 323.00 | | 53 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 705 681.00 | 5 671.00 | | 705 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 651.00 | 521 651.00 | | 521 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 187 848.00 | 187 848.00 | | 187 848.00 |
VC Groupe et associés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464 286.00 | 1 092 857.00 | 7 371 429.00 | 8 464 286.00 |
VI Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095 880.00 | | | 4 095 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 370.00 | 404 370.00 | | 404 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 704 457.00 | 1 633 018.00 | 7 371 429.00 | 9 704 457.00 |