| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 2 534.00 | 4 562.00 | 7 096.00 |
040 Immobilisations financières | 336 464.00 | | 336 464.00 | 336 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 560.00 | 2 534.00 | 341 026.00 | 343 560.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
110 Total général Actif | 363 961.00 | 2 534.00 | 361 427.00 | 363 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 410.00 | |
126 Réserve légale | | | 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
242 Autres charges externes. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
252 Charges sociales | 657.00 | | | 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
280 Produits financiers | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 608.00 | | | 320 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181.00 | | | 181.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |