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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 516 928.00 | | 43 516 928.00 | 43 516 928.00 |
BZ Autres créances | 682 831.00 | | 682 831.00 | 682 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 831.00 | | 682 831.00 | 682 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 199 759.00 | | 44 199 759.00 | 44 199 759.00 |
CU Autres participations | 43 516 928.00 | | 43 516 928.00 | 43 516 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 432 643.00 | 19 432 643.00 | | 19 432 643.00 |
DH Report à nouveau | -439 372.00 | -24 534.00 | | -439 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 077.00 | -414 838.00 | | -1 269 077.00 |
DL TOTAL (I) | 17 724 194.00 | 18 993 271.00 | | 17 724 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 169 343.00 | 26 015 867.00 | | 26 169 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 142.00 | 60 379.00 | | 40 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 061.00 | | | 266 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 144.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 475 565.00 | 26 121 389.00 | | 26 475 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 199 759.00 | 45 114 661.00 | | 44 199 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 169 343.00 | | | 26 169 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 770.00 | | | -416 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367.00 | 1.00 | | 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 444.00 | 414 839.00 | | 1 269 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 077.00 | -414 838.00 | | -1 269 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 096 751.00 | | | 45 096 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579 823.00 | 43 516 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 823.00 | 43 516 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 096 751.00 | | | 45 096 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 027 818.00 | 1 988 677.00 | 24 039 141.00 | 26 027 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 061.00 | 266 061.00 | | 266 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 682 831.00 | 682 831.00 | | 682 831.00 |
VI Groupe et associés | 141 525.00 | 131 525.00 | | 141 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609 707.00 | | | 1 609 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 756.00 | | | 1 587 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 831.00 | 682 831.00 | | 682 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 475 565.00 | 2 426 423.00 | 24 039 141.00 | 26 475 565.00 |