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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 307.00 | | 3 036 307.00 | 3 036 307.00 |
BZ Autres créances | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 199.00 | | 3 296 199.00 | 3 296 199.00 |
CU Autres participations | 3 005 700.00 | | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 798 081.00 | 459 577.00 | | 798 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 093.00 | 338 504.00 | | -61 093.00 |
DK Provisions réglementées | 3 346.00 | 2 206.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 333.00 | 1 240 287.00 | | 1 180 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 805.00 | 1 562 056.00 | | 1 265 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 800.00 | 28 883.00 | | 124 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 205.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 865.00 | 2 316 175.00 | | 2 115 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 199.00 | 3 556 461.00 | | 3 296 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 384.00 | 340 421.00 | | 438 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -1 140.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 990.00 | -29 243.00 | | -27 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124.00 | 401 205.00 | | 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 218.00 | 62 701.00 | | 61 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 093.00 | 338 504.00 | | -61 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 307.00 | | | 3 036 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 307.00 | | | 3 036 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 1 140.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 140.00 | | 2 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 206.00 | 1 140.00 | | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206.00 | 1 140.00 | | 2 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 754.00 | 298 273.00 | 953 481.00 | 1 251 754.00 |
VI Groupe et associés | 124 800.00 | 124 800.00 | 6.00 | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 234.00 | | | 295 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 865.00 | 438 384.00 | 1 677 481.00 | 2 115 865.00 |