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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 049.00 | 17 346.00 | 22 703.00 | 40 049.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 069.00 | 16 260.00 | 36 809.00 | 53 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 960.00 | 89 921.00 | 315 039.00 | 404 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 298.00 | 123 527.00 | 454 771.00 | 578 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
CF Disponibilités | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 309.00 | | 321 309.00 | 321 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 606.00 | 123 527.00 | 776 079.00 | 899 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 913.00 | | | -199 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 545.00 | -199 913.00 | | -33 545.00 |
DL TOTAL (I) | -228 458.00 | -194 913.00 | | -228 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 944.00 | 587 821.00 | | 493 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 713.00 | 227 248.00 | | 246 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 304.00 | 174 210.00 | | 190 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 675.00 | 64 299.00 | | 72 675.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 537.00 | 1 053 579.00 | | 1 004 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 079.00 | 858 666.00 | | 776 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 234.00 | 529 194.00 | | 601 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 386.00 | | 975.00 | 577 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 40 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 578 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 029.00 | | | 458 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 308.00 | | 975.00 | 39 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 045.00 | 57 482.00 | | 66 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 336.00 | 8 010.00 | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | 49 472.00 | | 56 709.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |