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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 266.00 | 150 912.00 | 59 355.00 | 210 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 266.00 | 150 912.00 | 59 355.00 | 210 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 699.00 | | 556 699.00 | 556 699.00 |
BZ Autres créances | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 599.00 | | 683 599.00 | 683 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 865.00 | 150 912.00 | 742 954.00 | 893 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 187.00 | | | -4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 656.00 | -4 187.00 | | 64 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 94 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | 105 470.00 | 135 763.00 | | 105 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 001.00 | 65 000.00 | | 69 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 15 732.00 | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 256.00 | 17 667.00 | | 141 256.00 |
EA Autres dettes | 385 338.00 | 32 647.00 | | 385 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 484.00 | 150 835.00 | | 637 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 954.00 | 286 599.00 | | 742 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 796.00 | | 689 796.00 | 689 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 796.00 | | 689 796.00 | 689 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 912.00 | |
GE Autres charges | | | 81 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 521.00 | | | -36 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 324.00 | | | -46 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 728.00 | 192 811.00 | | 956 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 071.00 | 196 998.00 | | 892 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 656.00 | -4 187.00 | | 64 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 456.00 | | 42 753.00 | 210 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 646.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 689.00 | 29 252.00 | 210 266.00 | 13 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 689.00 | 26 606.00 | 210 266.00 | 13 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 810.00 | | 42 753.00 | 207 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 911.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -250 000.00 | -250 000.00 | | -250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 338.00 | 385 338.00 | | 385 338.00 |
UX Autres créances clients | 556 699.00 | 556 699.00 | | 556 699.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VI Groupe et associés | 250 189.00 | 250 189.00 | | 250 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 015.00 | 658 015.00 | | 658 015.00 |
VW T.V.A. | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 484.00 | 637 484.00 | | 637 484.00 |