| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 469.00 | 9 118.00 | 49 351.00 | 58 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 610.00 | 25 802.00 | 52 808.00 | 78 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 279.00 | 34 920.00 | 102 359.00 | 137 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BN En cours de production de biens | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 179.00 | 375.00 | 266 803.00 | 267 179.00 |
BZ Autres créances | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CF Disponibilités | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 681.00 | 375.00 | 455 305.00 | 455 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 960.00 | 35 296.00 | 557 664.00 | 592 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 153 089.00 | 75 222.00 | | 153 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 220.00 | 106 867.00 | | 140 220.00 |
DL TOTAL (I) | 301 009.00 | 189 789.00 | | 301 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 951.00 | 34 000.00 | | 64 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 483.00 | 5 108.00 | | 7 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | 47 197.00 | | 72 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 182.00 | 34 608.00 | | 32 182.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 655.00 | 122 277.00 | | 256 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 664.00 | 312 066.00 | | 557 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236.00 | 21 684.00 | | 13 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | 21 684.00 | | 13 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 951.00 | 16 360.00 | 48 591.00 | 64 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 234.00 | 300 234.00 | | 300 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 434.00 | 300 234.00 | 200.00 | 300 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 655.00 | 208 064.00 | 48 591.00 | 256 655.00 |