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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 706.00 | 961.00 | 28 745.00 | 29 706.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 269.00 | 891.00 | 13 378.00 | 14 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 722.00 | 84 778.00 | 153 944.00 | 238 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 457.00 | 86 630.00 | 219 827.00 | 306 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
BZ Autres créances | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CF Disponibilités | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 535.00 | | 446 535.00 | 446 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 992.00 | 86 630.00 | 666 362.00 | 752 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 15 233.00 | -11 422.00 | | 15 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 988.00 | 27 457.00 | | 100 988.00 |
DL TOTAL (I) | 157 023.00 | 56 035.00 | | 157 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 139.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 034.00 | 4 093.00 | | 20 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 509.00 | 228 220.00 | | 240 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 366.00 | 316 721.00 | | 242 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 339.00 | 549 174.00 | | 509 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 362.00 | 605 209.00 | | 666 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 339.00 | 549 174.00 | | 509 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 580.00 | | 82 878.00 | 223 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 820.00 | | 48 172.00 | 204 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 760.00 | | 5 000.00 | 18 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 800.00 | 45 830.00 | | 40 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | 44 869.00 | | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 509.00 | 240 509.00 | | 240 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VC Groupe et associés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 469.00 | 335 469.00 | | 335 469.00 |
VW T.V.A. | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 727.00 | 508 727.00 | | 508 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | 9 411.00 | | 12 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 675.00 | 14 759.00 | | 20 675.00 |
ST Autres comptes | 603 596.00 | 461 728.00 | | 603 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 219.00 | 198 675.00 | | 75 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 2 088.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 760.00 | 11 499.00 | | 15 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 557.00 | 322 835.00 | | 337 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 818.00 | 105 115.00 | | 134 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 490.00 | 675 161.00 | | 699 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |