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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 145.00 | 354 062.00 | 195 083.00 | 549 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 145.00 | 354 062.00 | 195 083.00 | 549 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BZ Autres créances | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CF Disponibilités | 418 519.00 | | 418 519.00 | 418 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 870.00 | | 513 870.00 | 513 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 015.00 | 354 062.00 | 708 954.00 | 1 063 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 466.00 | -369 814.00 | | -378 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | -8 652.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | -367 274.00 | -377 466.00 | | -367 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 953.00 | 1 052 593.00 | | 1 064 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | 257.00 | | 5 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 228.00 | 1 053 918.00 | | 1 076 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 954.00 | 676 451.00 | | 708 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 228.00 | 1 053 918.00 | | 1 076 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 945.00 | 787 124.00 | 867 070.00 | 79 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 945.00 | 787 124.00 | 867 070.00 | 79 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 070.00 | 982 460.00 | | 867 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 879.00 | 991 113.00 | | 856 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | -8 652.00 | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 145.00 | | | 549 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 145.00 | | | 549 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 233.00 | 129 829.00 | | 224 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 233.00 | 129 829.00 | | 224 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VB T. V. A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 953.00 | 1 064 953.00 | | 1 064 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 228.00 | 1 076 228.00 | | 1 076 228.00 |