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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 259.00 | 889.00 | 1 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 708.00 | 259.00 | 454 450.00 | 454 708.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 621.00 | 259.00 | 469 362.00 | 469 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
CU Autres participations | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -493.00 | | | -493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 978.00 | -493.00 | | 74 978.00 |
DK Provisions réglementées | 4 613.00 | 13.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 80 098.00 | 520.00 | | 80 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 905.00 | 320 000.00 | | 275 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 534.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 264.00 | 428 097.00 | | 389 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 362.00 | 428 618.00 | | 469 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 420.00 | 152 192.00 | | 51 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 563.00 | | | 106 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | 13.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 13.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -13.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813.00 | 493.00 | | 8 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 978.00 | -493.00 | | 74 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 147.00 | | 84 926.00 | 424 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | 1 084.00 | 1 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 281.00 | 453 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 365.00 | 454 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 1 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 000.00 | | 83 842.00 | 423 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 229.00 | | 29.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29.00 | 229.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VC Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 905.00 | 44 624.00 | 183 915.00 | 275 905.00 |
VI Groupe et associés | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 264.00 | 51 420.00 | 290 478.00 | 389 264.00 |