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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 776.00 | | 295 776.00 | 295 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
CU Autres participations | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 006.00 | 44 096.00 | | -6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 153 090.00 | 159 096.00 | | 153 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 171.00 | 120 500.00 | | 108 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 4 153.00 | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 30 610.00 | 35 000.00 | | 30 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 686.00 | 159 653.00 | | 142 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 776.00 | 318 749.00 | | 295 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 908.00 | 55 410.00 | | 52 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006.00 | 6 404.00 | | 6 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 006.00 | 44 096.00 | | -6 006.00 |