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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 348.00 | 25 809.00 | 37 538.00 | 63 348.00 |
040 Immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 693.00 | 25 809.00 | 194 883.00 | 220 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
110 Total général Actif | 276 811.00 | 25 809.00 | 251 001.00 | 276 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
230 Autres produits | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
252 Charges sociales | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 694.00 | | | 220 694.00 |