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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CF Disponibilités | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 350.00 | | 475 350.00 | 475 350.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 42 669.00 | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 94 157.00 | 43 669.00 | | 94 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 656.00 | 400 184.00 | | 372 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 352 682.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 4 941.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 193.00 | 757 808.00 | | 381 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 350.00 | 801 477.00 | | 475 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 818.00 | 52 485.00 | | 65 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 043.00 | 60 000.00 | | 59 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555.00 | 17 331.00 | | 8 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 488.00 | 42 669.00 | | 50 488.00 |