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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 965.00 | | 539 965.00 | 539 965.00 |
BZ Autres créances | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CF Disponibilités | 510 657.00 | | 510 657.00 | 510 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 697.00 | | 570 697.00 | 570 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 662.00 | | 1 110 662.00 | 1 110 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 965.00 | | 539 965.00 | 539 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 116.00 | -21 799.00 | | -33 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 498.00 | -11 317.00 | | 686 498.00 |
DL TOTAL (I) | 654 383.00 | -32 116.00 | | 654 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 164.00 | 541 624.00 | | 453 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 2 400.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | | 208 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 279.00 | 752 253.00 | | 456 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 662.00 | 720 137.00 | | 1 110 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 543.00 | | | 694 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045.00 | 11 317.00 | | 8 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 498.00 | -11 317.00 | | 686 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 164.00 | 89 932.00 | 363 232.00 | 453 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 280.00 | 93 048.00 | 363 232.00 | 456 280.00 |