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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 110.00 | | 570 110.00 | 570 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 31 102.00 | 12 598.00 | 43 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 800.00 | 45 492.00 | 598 308.00 | 643 800.00 |
BT Marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BZ Autres créances | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 291 248.00 | | 291 248.00 | 291 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 182.00 | | 340 182.00 | 340 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 982.00 | 45 492.00 | 938 490.00 | 983 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 937.00 | 102 704.00 | | 263 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 185.00 | 241 233.00 | | 152 185.00 |
DL TOTAL (I) | 438 122.00 | 365 937.00 | | 438 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 648.00 | 459 393.00 | | 364 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | 14 900.00 | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 133.00 | 41 151.00 | | 87 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 048.00 | 65 176.00 | | 33 048.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 16 293.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 368.00 | 596 914.00 | | 500 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 490.00 | 962 851.00 | | 938 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 711.00 | 232 563.00 | | 231 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 800.00 | | | 643 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 110.00 | | | 570 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 851.00 | 5 641.00 | | 39 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | 5 641.00 | | 39 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 127.00 | 10 296.00 | 10 831.00 | 21 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 522.00 | 85 695.00 | 257 827.00 | 343 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 568.00 | 33 968.00 | 15 600.00 | 49 568.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 368.00 | 231 711.00 | 268 658.00 | 500 368.00 |