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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 980.00 | 20 324.00 | 58 655.00 | 78 980.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 280.00 | 20 324.00 | 58 955.00 | 79 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
110 Total général Actif | 128 859.00 | 20 324.00 | 108 535.00 | 128 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 616.00 | 141 033.00 | | 121 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 4 516.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 622.00 | 147 050.00 | | 121 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 168.00 | 26 431.00 | | 36 168.00 |
242 Autres charges externes. | 28 182.00 | 56 774.00 | | 28 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 887.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 349.00 | 44 787.00 | | 39 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 794.00 | 6 069.00 | | 13 794.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 40.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 207.00 | 134 989.00 | | 118 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 415.00 | 12 062.00 | | 3 415.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 343.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 1 533.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 951.00 | 10 186.00 | | 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |